Gider Tahakkuk

Kategori  Kategori 2008 Faliyet Raporu
Tarih Düzenleme  Tarihi 11 :Kasım 2009

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SAĞLIK  BAKANLIĞI
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği
Döner Sermaye Gider Tahakkuk Birimi
2008 Yılı Faaliyet Raporu

Hastanemizin 2008 mali  yılında gider tahakkuk birimimizde yapılan işler maddeler halinde aşağıya sıralanmıştır.

  1. 2005-2006-2007-2008 yılı bütçelerinin gerçekleşme durumları göz öne alınarak 2009 yılı döner sermaye bütçesi hazırlandı.
  2. Hizmet alımlarıyla ilgili olarak hazırlanan ödeme evrakları; firmaların evrak bütünlüğünü sağlaması açısından tek düzene konarak ödeme dosyaları için dizi pusulası hazırlanmış olup; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kontrol ve muayene komisyonları yeniden düzenlemiştir.
  3. İş deneyim belgesi(iş bitirme-iş durum) formatına uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve belge alınması için istenen belgeler ile iş deneyim belgesi(iş bitirme-iş durum) verilirken dikkat edilecek hususlar karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde net olarak ortaya konulmuştur.
  4. Doğrudan teminle yapılan alımlarda (hastalara malzeme alımı, hastanenin çeşitli birimlerine malzeme alımı ve teknik servis talepleri) dikkat edilecek hususlar net olarak ortaya konulmuş ve dosyaların ödeme açısından incelenmesindeki düzensizlik ortadan kaldırılmış ve 2008 yılında da yapılan değişiklikler işlenmiştir.
  5. Tek düzen hesap planı tekrar gözden geçirilerek; hastanemiz adına işlerin daha düzenli takibi açısından yapılması gereken tedbirler alınmış ve düzenlemenin genel olması açısından bakanlığa bu konuda öneri yazısı yazılmıştır.
  6. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre ödeme emrine ve muhasebe işlem fişine eklenen belgeler tablolar halinde yeniden düzenlenmiştir.
  7. Hastanemize alınan her türlü alımlarda ilgili depolara göre görevlendirilen taşınır kayıt kontrol  yetkililerince düzenlenen taşınır işlem fişlerinin hataları düzeltilmiştir.
  8. Ödeme dosyalarında yaşanan sorunlar baştabipliğe iletilmiş olup; malzeme istemi ve ödeme evraklarının düzeniyle ilgili düzenleme yapılmıştır.
  9. Bütçenin takibi sağlanmış olup; ilgili birimlere şifre verilerek güncel bilgilerin TDMS sisteminden alınması sağlanmıştır.
  10. Hastanemizde alacağı olan firmaların temlik talepleri ve bakanlığımıza borcu olan, icralık ve hacizli firmalar düzenli bir şekilde takip edilmiştir.
  11. Hastanemize mal veya hizmet veren firmaların ödeme dosyaları en kısa zamanda incelenerek ödeme emirleri bütçe koduna uygun olarak düzenlenerek  saymanlığımıza iletilmiştir. Saymanlık tarafından tespit edilen hatalar ilgili birimlerce en kısa sürede düzeltilerek ödemenin geciktirilmesi önlenmiştir.
  12.  2008 yılında yapılan değişiklikler gereği hastanemizde yatan hastalara alınan malzemelerin hasta faturasına yansıtılması sağlanmış ve kullanıldı belgeleri eksik hasta dosyası ödeme birimine işlemler tamamlandıktan sonra kabul edilmiştir.
  13.  2008 yılında da Elektrik, su ve doğalgaz talepleri baştabipliğimizin alınmasına ilişkin onayından sonra birimimize kabul edilerek en kısa zamanda alımı gerçekleştirilmiştir.
  14. Birimde çalışanlara ödemelerle ve günlük resmi işlerde uyulması gereken konularda  hizmet içi eğitim verilmektedir. Ayrıca birimimdeki ödeme evrakı hazırlayan personeller teşvik amacıyla ödemeyle ilgili düzenlenen seminerlere ve kongrelere gönderilmiştir.
  15. İhale ve doğrudan temin yoluyla ödemesi yapılan ve iptal edilen dosyalar dosya numarasına göre numaralandırılmış dolaplara düzenli olarak konulması sağlanmıştır.
  16.  Hastanemizden saymanlığa ödenmek üzere gönderilen  firma ve diğer ödemelerin ne zaman ödendiğinin takibi açısından; gönderilen ödemeler tarih sırasına göre kayıt altına alınmıştır.
  17. 2008 yılında da gelen yazılar ve ödenmek üzere birimimize gelen ödeme dosyaları ve faturalar tarihlerine göre kayıt altına alınarak gerekli işlemler yapılmıştır.
  18. 2008 yılında giden yazılara birimizden çıktığını belirtmek ve yazımızın takibi açısından numara verilmeye başlanmıştır.
  19.  Kesin Teminat iadelerinde; iade edilen teminatlar kayıt altına alınarak evrak numarası verilerek firma yetkililerine zimmet karşılığı teslim edilmesine devam edilmiştir.
  20. İstem Formlarında; Malzeme talebi yapan birimlerin imzası, Malzeme istemlerinde ilgili deponun onayı ve ilgili depo sorumlusu tarafından bütçe kodunun yazılması, Hasta reçetelerinde eczanemizde yoktur kaşesinin ve onayın olması, Uygun görülen mal ve hizmetin alım şeklinin hastane müdürü/baştabip tarafından belirtilerek imzalanması, Uygun görülen taleplerin başhekimlik onayı ve mührünün olması, Cihaz bakım onarımlarında ise ilgili servisin resmi yazışmaya uygun düzenlenmiş yazısı, Cihazların ve demirbaşların bakım onarımlarında; cihaz bilgi formunun düzenlenmesi, Düzenlenen bilgi formunda ilgili servis sorumlusu ve demirbaşlardan sorumlu ayniyat personelinin imzaları olacak şekilde birimimize teslim edilmesi sağlanmıştır.
  21.  İhale dosyaları ve sözleşme yapılması planlanan doğrudan temin dosyaları için ita amiri onayı alınırken; muayene ve kontrol komisyonu üyeleri belirlenmiş olarak ekte sunulması sağlanmıştır.
  22. Doğrudan temin hasta malzemelerinde ilgili birim tarafından kullanıldı raporunun düzenlemesi ve hastanın faturasına işlendi onayının alınmasına devam edilmiştir.
  23.  Doğrudan Teminde piyasa fiyat araştırma tutanağı başhekimliğe onaya sunulup onay alınması halinde damga vergisinin yatırılması sağlanmıştır.
  24.  Talep edilen malzeme veya arızalı cihazla ilgili teknik şartnamenin hazırlanması ve şartnamenin en az üç kişi tarafından imzalanmış olması ayrıca cihaz genel durum raporu ile cihaz görüldü belgelerinin düzenlenerek ilgili kişilerce eksiksiz imzalanması sağlanmıştır.
  25. Taşınır İşlem Fişinin; fatura ve bütçe kodlarına uygun düzenlenerek taşınır kayıt yetkililerince ve teslim eden tarafından imzalanması(firma, muayene komisyonu başkanı, teslim alan vb.) sağlanmıştır.
  26. Her ihale veya doğrudan temin için dosya açılıp numara verilmesi, dosya kapağındaki gerekli bilgilerin doldurulması ve dosyalara dizi pusulasının düzenlenmesi sağlanmıştır.
  27.  Kızılay kan bankası ve diğer birimlerden alınan kan, serum, diyaliz suyu analizi hıfzısıhha merkezine sözleşme gereği yaptırılmış olup; faturalar ilgili birimlerce incelenmesi ve uygun görülen faturaların ödenmesi sağlanmıştır.
  28. Kasım ayından itibaren hastanemizin KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannameleri verilmeye başlanmış olup; aylara göre beyanname düzenlenmiştir.
  29. 2008 yılında ihalelere katılan ve malı teslim eden (19-A) ile 681 firmaya 28.715.714,30 YTL, doğrudan temin (22-D) alımla 742 firmaya 5.376.450,23 YTL, doğrudan temin (22-F) alımla 3015 firmaya 10.964.655,45 YTL, (3-E) ile 4firmaya 589.531,54 YTL, (22-B) ile 146 firmaya 3.411.492,20 YTL, (22-E) ile 15 firmaya 114.560,00 YTL, (22-A) ile 23 firmaya 197.934,43 YTL ve 94 firmaya çeşitli alımlar için de 1.293.049,73 YTL ödeme yapılmıştır.
  30. İhale, doğrudan temin, elektrik, su,vb. giderler olmak üzere 4752 ödeme emri ve muhasebe işlem fişi ile toplam 56.611.169,80 YTL’lik gider birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
  31. Birimimiz tarafından saymanlığa gönderilen 4752 ödeme emri ve muhasebe işlem fişinden 39 tanesi çeşitli nedenlerle iade edilmiş ve düzeltmeler yapılarak tekrar ödenmek üzere saymanlığa gönderilmiştir. Bu da ortalama % 0,87’ye denk gelmekte olup; hata payımız %1’in altınadır.
  32. Birimimize gelen yazılara en kısa zamanda cevap verilmiş ve 605 resmi yazışma yapılmıştır. Ayrıca 32 firmaya iş deneyim belgesi verilmiştir.
  33. Birimimizde aktif olarak; 5 memur, 3 hizmetli memur  olmak üzere toplam 8 kişi çalışmaktadır.
  34. 23.06.2008 tarihinde Etlik İhtisas hastanesi hastanemiz ile borç ve alacakları ile birleştirilmiştir.
  35. 2008 Mayıs ayından itibaren uygulanan merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre ödeme emri, muhasebe işlem fişi ve ekleri yeniden düzenlenmiştir.

Yazdyrylabilir Sayfa [- Sayfayı yazdır - ] |  | [- İletişime Geç-]

 

 
  •